Hospodářské informace

Hospodářská informace o společnosti Dům kultury Vsetín, spol. s r.o. za rok 2010


ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Název společnosti: Dům kultury Vsetín, spol. s r.o.
Sídlo: Svárov 1055, 755 01 Vsetín
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 47972114
DIČ: CZ47972114
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Oddíl C, vložka 5321.


PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI

• pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužící zábavě
• pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
• provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení
• pořádání výstav veletrhů, přehlídek a obdobných akcí
• výuka v oblasti umění a společenského tance
• reklamní činnost a marketing
• činnost podnikatelských, finančních, organizačních ekonomických poradců
• maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů
• vydavatelské a nakladatelské činnosti
• specializovaný maloobchod
• kopírovací práce
• správa a údržba nemovitostí
• pronájem a půjčování věcí movitých


VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Jednatel společnosti: Ing. Milan Kostelník

Dozorčí rada: Mgr. Dalibor Sedláček – předseda, Iveta Táborská, Daniel Fojtů - členové
Společníci: Město Vsetín – obchodní podíl 100%
Základní kapitál: 1.806.000,-Kč – splaceno 100%


VLASTNICKÉ VZTAHY

Od 1.1.2007 je vlastníkem budovy domu kultury ve Vsetíně Město Vsetín a od 23.3.2007, kdy byla uzavřena smlouva o převodu vlastnických práv ke společnosti, je také jediným společníkem a vlastníkem společnosti Dům kultury Vsetín, spol. s r.o.
Společnost vlastníka pravidelně informuje o technickém stavu a potřebných opravách a údržbě budov a nebytových prostor, kterých ke své činnosti užívá.


VZTAHY SPOLEČNOSTI K OSTATNÍM SPOLKŮM A ORGANIZACÍM

Subjekty, se kterými společnost spolupracuje, respekt. mají sídlo v budovách spravovaných společností: TANCKLUB Vsetín, Loutkové divadlo Kohútek, Pěvecké sdružení valašských učitelek, Orchestrální sdružení Vsetín, Filmový klub ve Vsetíně, Křesťanské občanské sdružení ve Vsetíně, Sdružení uživatelů autorských práv (SUAP)
Dále spolupracuje s Masarykovou knihovnou Vsetín, Střediskem volného času Alcedo, Muzeem regionu Valašsko, školami na území města Vsetín a dalšími spolky a organizacemi ve Vsetíně a blízkém okolí.


HOSPODAŘENÍ, ZAMĚSTNANOST, ORGANIZACE ČINNOSTI

Společnost zaměstnávala v loňském roce v průměru 19 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Společnost si zabezpečuje účetní poradenství prostřednictvím externího účetního poradce. Mzdovou agendu provádí společnost samostatně.

Společnost zadala v průběhu kalendářního roku jedinou podlimitní veřejnou zakázku, kde postupovala podle zákona.
Digitalizace kina Vatra
Cena zakázky: 3.051.122,- Kč
Zadáno: XCData. s.r.o., Praha.

Všechny ostatní poptávky řešila společnost jako veřejné zakázky malého rozsahu, kde postupovala podle vnitřní směrnice.

Společnost v roce 2010 obdržela následující dotace z rozpočtu města Vsetín.
Dotace jsou samostatně účetně evidovány na jednotlivých střediscích a řádně vyúčtovány ve stanoveném termínu.

Přehled dotací poskytnutých z rozpočtu města Vsetín (podle smluv).
Dotace na kulturní činnost:
Smlouva o poskytnutí účelově vázané neinvestiční dotace z rozpočtu města Vsetína na rok 2010 č. 03/11. Výše dotace: 4 200 000,- Kč (kultura – 4 090 tis. Kč, kino – 110 tis. Kč).

Dotace na jmenovité akce:
Smlouva o poskytnutí účelově vázané neinvestiční dotace z rozpočtu města Vsetína na rok 2010 č. 03/10/sml. 03. Jmenovitě určené akce rozpočtu. Výše dotace: 3 574 000,- Kč.

Dotace na výstavní činnost:
Smlouva o poskytnutí účelově vázané neinvestiční dotace z rozpočtu města Vsetína na rok 2010 č. 03/10/04. Výše dotace: 560 000,- Kč.

Dotace na naplánované opravy v budově č.p. 1055 dům kultury :
Smlouva o poskytnutí účelově vázané neinvestiční dotace z rozpočtu města Vsetína na rok 2010 č. 04: Výše dotace: 582 000,- Kč

Dotace na opravy malé nástupní terasy do budovy:
Smlouva o poskytnutí účelově vázané neinvestiční dotace z rozpočtu města Vsetína na rok 2010 č. 03/10/sml. 61. Výše dotace: 53 948,- Kč.

Dotace na nákup 100 ks čalouněných židlí:
Smlouva o poskytnutí účelově vázané neinvestiční dotace z rozpočtu města Vsetína na rok 2010 č. 03/10/sml. 72. Výše dotace: 64 000,- Kč

Dotace na úhradu investice – digitalizace kina Vatra (nákup a instalace zařízení pro digitální vysílání dle normy DCI):
Smlouva o poskytnutí účelově vázané neinvestiční dotace z rozpočtu města Vsetína na rok 2010 č. 02. Výše dotace: 1 500 000,- Kč (digitalizace kina – 1 300 tis. Kč, HD satelitní přijímač – 200 tis. Kč).

Vyúčtování dotací je zveřejněno v tabulce přehled hospodaření ve střediscích

Jiné dotace:

Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie - digitalizaci kina Vatra(nákup a instalace zařízení pro digitální vysílání dle normy DCI

Smlouva se SFPaRCK na částku 1 250 tis. Kč. Čerpáno jen 1 102 382, 50 Kč po uskutečnění výběrového řízení pro podlimitní veřejnou zakázku.

EUROPACINEMAS: 105.573,- Kč

Zlínský kraj: 175.000,- Kč

Nadace děti, kultura a sport: 20.000,- Kč

Úvěr:
Společnost na základě rozhodnutí majitele společnosti města Vsetín požádala o investiční úvěr na nákup 3D technologie do kina Vatra ve výši 724 tis. Kč. Podmínky úvěru byly zjišťovány poptávkovým řízením, ve kterém byla vybrána Česká obchodní banka a.s. jako poskytovatel úvěru. Ručení je provedeno blankosměnkou. Společnost začala úvěr v roce 2010 splácet bez dopadu na městský rozpočet.


VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Společnost v roce 2010 hospodařila se ztrátou ve výši 664 tis. Kč. Společnost uspořila v plánovaných nákladech 900 tis. Kč. Nebylo však dosaženo plánovaných vlastních tržeb. Nižší tržby o cca 450 tis. Kč oproti roku 2009, jsou hlavním důvodem ztráty a projevem hospodářské krize, která v roce 2010 kulminovala.
Ztráta z hospodaření je kryta rezervním fondem společnosti a dále účetně vypořádána v účetnictví společnosti bez vlivu na rozpočet města Vsetín.
I přes tento nepříznivý vývoj v tržbách si dokázala společnost na 68 % svých nákladů vygenerovat vlastní výnosy (bez dotací) a zároveň ještě uhradit více jak 2 mil. Kč za nájemné budov a nebytových prostor městu Vsetín.
Zákonem stanovené informace o hospodaření společnosti jsou k nahlédnutí na internetu na webové stránce http://www.justice.cz/or/ ve sbírce listin.
Očištění o vliv dotací na jmenovité akce určené rozpočtem, výstavnictví a ostatní dotace na opravy budovy domu kultury je provedeno z toho důvodu, že tyto dotace se chovají „rozpočtově“ a ne „podnikatelsky“, mají malý výnosový potenciál s tendencí výnosy spotřebovat na další náklady jmenovitých akcí. Před jejich zařazením do hospodaření společnosti bylo 70-75% soběstačnosti zpravidla dosahováno. Se započítáním všech nákladů (vč. nákladů na jm. akce a výstavnictví) klesne procento soběstačnosti tj. poměr mezi vlastními výnosy a celkovými náklady na cca 54%. I toto procento je srovnatelné s podobnými organizacemi kulturních činností v jiných městech zejména příspěvkových organizací. Zpravidla bývá dosahováno 40% -50% vlastních výnosů a 50 - 60 % vyrovnává dotace zřizovatele. Příspěvkové organizace, o které se většinou jedná však neplatí městu žádné nájemné za budovy a nebytové prostory tak jako společnost Dům kultury Vsetín městu Vsetín.

Přehled hospodaření ve střediscích po zúčtování dotací města Vsetín:

STŘEDISKO	NÁKLADY v tis. Kč	VÝNOSY (vč. dotace) v tis. Kč	DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA	SKUTEČNĚ POSKYTNUTÁ A ZÚČTOVANÁ DOTACE v tis. Kč
10 - kultura	7 276	6 959	4 090	4 090
20 - správa	3 881	4 060	0	0
30 - půjčovna DVD	142	82	0	0
40 - výstavnictví	563	560	560	560
50 - kino	3 393	3 020	110	110
60 - jmenovité akce	4 876	4 808	3 574	3 574
Vyúčtování dalších dotací města
opravy budovy DK			580	394,5 (285,5 nečerpáno z rozpočtu města)
nákup židlí			64	57,3 (6,7 nečerpáno z rozpočtu města)
oprava terasy			53,9	53,9
digitalizace kina			1 500	1 244 (256 nečerpáno z rozpočtu města)

Středisko 30 videopůjčovna bylo v druhé polovině roku účetně zrušeno.


KULTURNÍ ČINNOST SPOLEČNOSTI

V roce 2010 společnost pořádala celkem 297 akcí, z toho 121 jmenovitých akcí, 39 kulturních a společenských, 16 kurzů a školení, tj. 105 lekcí a 32 výstav. Celkový počet návštěvníku kulturních akcí v roce 2010 bylo 56 tis. osob.

V kině Vatra se bylo v loňském roce uskutečněno celkem 786 filmových veřejných projekcí
s návštěvností 36 052 diváků.

Výstavy navštívilo v loňském roce 11 832 osob, z toho výstavní síň města 4 197 osob a Galerii Stará radnice 3 919 osob a jiné prostor, jako Malý sál domu kultury a foyer kina Vatra 3 716 osob.



Ing. Milan Kostelník
jednatel společnosti

ADMIN počítadlo: | je pondělí 21. května | Dnes má svátek Monika | partneři: Město Vsetín, FK Vsetín, SUAP | RSS

© Lukáš Pečenka